现金流量表模版

现金流量表是企业财务报告的重要组成部分，它反映了企业在一定会计期间内现金和现金等价物的流入和流出情况。一份清晰、准确的现金流量表对于评估企业的流动性和财务健康状况至关重要。下面提供一个简化的现金流量表模板，供您参考。

现金流量表

项目一：经营活动产生的现金流量

- 销售商品、提供劳务收到的现金

- 收到的税费返还

- 收到其他与经营活动有关的现金

- 经营活动现金流入小计

- 购买商品、接受劳务支付的现金

- 支付给职工以及为职工支付的现金

- 支付的各项税费

- 支付其他与经营活动有关的现金

- 经营活动现金流出小计

- 经营活动产生的现金流量净额

项目二：投资活动产生的现金流量

- 收回投资收到的现金

- 取得投资收益收到的现金

- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

- 投资活动现金流入小计

- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

- 投资支付的现金

- 支付其他与投资活动有关的现金

- 投资活动现金流出小计

- 投资活动产生的现金流量净额

项目三：筹资活动产生的现金流量

- 吸收投资收到的现金

- 借款所收到的现金

- 收到其他与筹资活动有关的现金

- 筹资活动现金流入小计

- 偿还债务支付的现金

- 分配股利、利润或偿还利息支付的现金

- 支付其他与筹资活动有关的现金

- 筹资活动现金流出小计

- 筹资活动产生的现金流量净额

项目四：现金及现金等价物净增加额

- 期初现金及现金等价物余额

- 加：现金及现金等价物的期末余额

- 减：现金及现金等价物的期初余额

- 现金及现金等价物净增加额

此模板仅供参考，具体编制时应根据实际情况调整。希望这份现金流量表模板能帮助您更好地理解和管理企业的现金流。

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